各位代表：
現(xiàn)將青島前灣保稅港區(qū)2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案提請會議審議，請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年，青島前灣保稅港區(qū)全面貫徹黨的十九大精神，認真落實中央、省、市關于財政工作的各項決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，穩(wěn)妥推進財政體制改革，抓好抓實財源經濟建設，切實加強財政預算管理，全面優(yōu)化提升保障能力,財政科學化、精細化管理水平進一步提高，預算執(zhí)行進一步加強，各部門協(xié)調運轉，企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，區(qū)域經濟實現(xiàn)了健康較快發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2017年，青島前灣保稅港區(qū)一般公共預算收入完成 12.39億元，同比增長15.86%。其中：稅收收入完成11.77億元，增長19.23%，非稅收入完成0.62億元，稅收收入占一般預算收入的比例為95%。
當年收入加上各項體制結算收入，減去上解市財力及其他各項上解支出，青島前灣保稅港區(qū)一般公共預算財力為7.35億元。當年財力加上上級專項轉移支付0.58億元、上年結轉資金0.08億元、調入資金0.79億元后，2017年青島前灣保稅港區(qū)一般公共預算可用資金為8.8億元。
2017年，青島前灣保稅港區(qū)一般公共預算支出為7.78億元，完成預算的98.14%；結轉下年支出0.07億元；補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.95億元。
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況
（1）稅收收入11.77億元，增長19.23％。主要為增值稅3.61億元，企業(yè)所得稅4.59億元，個人所得稅0.53億元，城市維護建設稅0.56億元，印花稅1.03億元，房產稅0.41億元，城鎮(zhèn)土地使用稅0.68億元，契稅0.29億元，土地增值稅 490萬元，營業(yè)稅189萬元。
（2）非稅收入0.62億元。其中：教育費附加收入 2407萬元，地方教育費附加1604萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入521 萬元，教育基金收入664萬元，農田水利建設資金收入664萬元，其他各項收入324萬元。
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況
一般公共預算支出總額為7.78億元，其中：一般公共服務支出2.29億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2.42億元，商業(yè)服務業(yè)等支出2億元，社會保障和就業(yè)支出4206萬元，住房保障支出2013萬元，公共安全支出2201萬元，資源勘探信息等支出961 萬元，科學技術支出309萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153萬元，元，金融支出426 萬元，國土海洋氣象等支出137 萬元，其他各項支出413萬元。收支平衡，無結余。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2017年，青島前灣保稅港區(qū)政府性基金預算收入完成 5.08億元，主要為：國有土地使用權出讓金收入4.66億元，土地收益基金收入0.26億元，農業(yè)土地開發(fā)基金收入 0.13億元，城市基礎設施配套費收入0.03億元。加上上年結轉0.03億元，青島前灣保稅港區(qū)政府性基金可用資金為 5.11億元。
2017年，青島前灣保稅港區(qū)政府性基金支出為4.42 億元，主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出4.13億元，國有土地收益基金支出0.26億元，城市基礎設施配套費支出0.03億元，結轉下年支出0.56億元，按規(guī)定調入一般公共預算0.13億元，收支平衡，無結余。
(三) 社會保險基金預算執(zhí)行情況
2017年，青島前灣保稅港區(qū)社會保險基金收入3479萬元，當年收入加上上年滾存結余1593萬元后，可供使用的資金共計5072萬元，當年支出503萬元，年末滾存結余4569萬元。
（四）財政主要工作情況
1、加強財源經濟建設，為區(qū)域發(fā)展提供有力保障
針對重點納稅企業(yè)，及時采取 “服務企業(yè)直通車”一站式送政策上門，認真聽取企業(yè)訴求，加強部門協(xié)調，切實解決實際問題，幫助企業(yè)發(fā)展模式盡快由“數(shù)量規(guī)模”型向“質量效益”型發(fā)展，讓老企業(yè)重新煥發(fā)生機，提升全區(qū)財源經濟建設內生動力，鼓勵老企業(yè)變“輸血”為“造血”。發(fā)揮政策優(yōu)勢，更好的利用產業(yè)政策和財政扶持，加快在技術研發(fā)、設備升級、金融創(chuàng)新、人才引進等領域的良性轉變；以全面推進全區(qū)協(xié)稅護稅協(xié)調工作機制為抓手，進一步密切協(xié)稅護稅成員單位工作聯(lián)系，嚴格按照“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、不留死角”工作原則，織密協(xié)稅護稅網絡，逐步形成“站位準確、行動迅速、反饋有力”的工作機制，全力構建全區(qū)企業(yè)守法經營、誠信納稅、稅企互動良好氛圍。
2、推進流程再造，全面提升財政內控管理水平
2017年，青島前灣保稅港區(qū)進一步加大政府投資項目結算審計力度，積極引入第三方機構參與評估，工程審減率進一步提高；積極推進陽光采購，嚴格規(guī)范政府采購代理機構行為，提高從業(yè)人員綜合素質，保證專家評標的獨立性、客觀性和公正性，切實提高政府采購的市場化水準。嚴格按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)定（試行）》的有關規(guī)定，完善內控制度體系建設，抓住內控關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)，加強授權控制，實施不相容崗位分離控制，預防崗位風險。延伸內控實施范圍，確保內部控制覆蓋款項審批和業(yè)務活動全過程，完善財政資金“申請-審核-撥付-使用-管理”閉環(huán)，確保財政資金在制度的軌道上運行，在陽光下運行。
3、著眼與時俱進，構建財政財務管理新局面
根據國務院有關要求，穩(wěn)步推進國庫集中支付制度實施，有效改變過去分散、多重銀行賬戶，層層撥付、壓占資金的狀況，提高財政資金調度能力。通過運用信息網絡技術，提高監(jiān)控的時效性，盡快實現(xiàn)預算執(zhí)行監(jiān)控的明細化、動態(tài)化，為財政運行管理和宏觀經濟調控提供及時可靠的基礎信息。用信息化科技手段建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控和預警系統(tǒng)，強化對財政資金支付活動全過程動態(tài)監(jiān)控，做到財政資金運行過程留痕、責任可溯，切實保障財政資金安全運行，有效降低財政資金申請、審批、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié)的行政風險和廉政風險。
4、鼓勵學習創(chuàng)新，打造優(yōu)秀財政干部隊伍
深化以人為本管理理念，以發(fā)現(xiàn)和提升人才為立足點，加強人才隊伍建設，營造積極向上健康和諧的工作、學習環(huán)境，不斷激發(fā)全體財政干部職工學習的積極主動性和創(chuàng)新創(chuàng)造熱情。定期開展學習教育活動，在更新專業(yè)知識儲備的同時，全面提升財政干部履職水平和處理綜合問題的能力；重點加強廉潔自律建設，明確制度紅線，扎緊制度籠子，有效防范財政工作崗位政治風險、職務風險、廉政風險。突出熱情服務，嚴格落實“首問負責制”、“AB角負責制”，以全面提升服務對象滿意度為目標，加快創(chuàng)建和諧財政新局面。
5、確保制度先行，繼續(xù)完善財政預算管理體系
嚴格按照《預算法》和《政府經濟科目支出分類》等法律法規(guī)和標準性文件，對各單位的預算編制進行科學指導，確保部門預算編制更加準確、更加科學、更加嚴密，支出項目有據可查、支出程序有法可依。同時嚴格對照時間表，壓茬推進預算執(zhí)行，提升預算執(zhí)行的剛性、嚴肅性，優(yōu)先保障涉及全區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)劃布局的重大支出，進一步平衡支出結構，嚴格預算調整和預算追加程序，確保財政支出有力、保障得力。
保稅港區(qū)圓滿完成了2017年財政預算收支任務，有力促進了全市經濟社會事業(yè)發(fā)展。但財政工作仍然面臨一些困難和問題，主要是：財政資金使用績效有待進一步提高，受土地等后備資源的限制，生產型企業(yè)難以落戶核心區(qū)，存量企業(yè)擴大生產經營規(guī)模存在較大壓力。
二、2018年財政預算草案
2018年是青島前灣保稅港區(qū)建區(qū)第26周年，是充滿機遇和挑戰(zhàn)的一年，財政預算安排既面臨一些有利條件，又存在一些不確定因素。
1、收入方面：現(xiàn)階段，國內國際經濟基本面企穩(wěn)，當前中國經濟發(fā)展的外部環(huán)境適宜，為中國實施經濟改革政策提供了相對穩(wěn)定的有利條件。隨著削減過剩產能、控制杠桿、打擊影子銀行和房地產泡沫以及強化地方政府預算管理推進，構成了財政收入增長的有利因素。但是，減稅政策特別是針對經濟區(qū)域的減稅政策出臺給財政收入增長帶來巨大壓力。
2、支出方面：面臨著核心區(qū)轉型升級、三期封關、自貿城開發(fā)建設、西海岸出口加工區(qū)轉型升級為綜保區(qū)、功能（拓展）區(qū)開發(fā)建設、自貿區(qū)申建、新劃入的青島出口加工區(qū)的開發(fā)建設等重大戰(zhàn)略和重點任務，財政支出形勢仍然十分嚴峻、支出壓力仍然十分巨大。
（一）指導思想
嚴格按照黨的“十九大”重大戰(zhàn)略部署，搶抓發(fā)展機遇期，提升政治站位，堅持穩(wěn)中求進總基調，精心部署、精準發(fā)力，突出積極的財政政策在引領區(qū)域經濟發(fā)展中的核心作用，加快推進自由貿易港區(qū)申建工作，有力推動青島前灣保稅港區(qū)轉型升級實現(xiàn)新突破，加快區(qū)域協(xié)調發(fā)展，同時進一步健市場主體的規(guī)劃、管理、監(jiān)督體系，合力構建區(qū)域經濟更加健康和諧發(fā)展環(huán)境，全力保持財源經濟建設良好發(fā)展勢頭，繼續(xù)為全市經濟社會持續(xù)健康發(fā)展服好務。
（二）預算安排原則
1、收入安排上，堅持實事求是、精準預測原則。在充分考慮經濟基本面的基礎上，加強與稅務部門和企業(yè)的對接，結合經濟新形勢，提高收入預測的準確性。
2、支出安排上，堅持勤儉節(jié)約、保障重點原則。堅決貫徹“八項規(guī)定”的要求，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，重點保障機構運轉，集中資金發(fā)展重大產業(yè)項目。
（三）一般公共預算安排草案
根據全區(qū)主要經濟指標預期，綜合青島前灣保稅港區(qū)經濟發(fā)展狀況，2018年青島前灣保稅港區(qū)一般公共預算收入預計13.39億元，同比增長8%；扣除各項體制結算上解支出后，加上青島市財政提前下達的?？钛a助0.06億元、上年結余資金0.07億元和預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.95億元，2018年一般公共預算可安排資金6.86億元。另外，利用收回以前年度存量資金安排支出1.14億元。
2018年一般公共預算支出按功能分類安排草案如下：
1、一般公共服務支出2.44億元。主要用于青島前灣保稅港區(qū)、青島西海岸出口加工區(qū)、青島出口加工區(qū)、各功能（拓展）區(qū)的運行支出及其他相關事務支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1.95億元。主要用于青島前灣保稅港區(qū)、青島西海岸出口加工區(qū)、青島出口加工區(qū)、各功能(拓展）區(qū)發(fā)展建設相關支出。
3、產業(yè)支持等資金支出1.43億元。主要用于支持高新技術企業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新、汽車口岸、穩(wěn)增長調結構、外貿扶持等方面的支出。
4、社會保障和就業(yè)支出0.33億元。主要用于區(qū)內財政對社會保險的補貼、社會保險經辦機構、勞動保障監(jiān)察、助殘等支出
5、公共安全支出0.12億元。主要用于消防及治安管理方面的支出。
6、住房保障支出0.21億元。主要用于區(qū)內住房公積金、房增房貼、住房保障等方面的支出。
7、援助其他地區(qū)支出0.08億元。主要用于援藏援疆、援助隴南地區(qū)的支出。
8、預備費安排0.2億元。主要用于難以預見的支出和各項公共突發(fā)事件應對。
9、其他各項支出0.1億元。其中：教育支出294萬元，主要用于區(qū)內各項業(yè)務拓展培訓；科學技術支出11萬元，主要為扶持企業(yè)發(fā)展的上級專款；文化體育與傳媒支出155萬元，主要用于區(qū)內文化事業(yè)的支出；資源勘探信息等支出320萬元，主要用于安全監(jiān)管事務、國資管理事務的支出；國土資源事務支出178萬元，主要用于區(qū)內測繪、房產相關支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101萬元，主要用于區(qū)內醫(yī)療保險補助支出；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，主要用于區(qū)內節(jié)能改造支出。
（二）政府性基金預算安排草案
2018年，青島前灣保稅港區(qū)政府性基金預算收入預計2億元，加上上年結余0.56億元，政府性基金預算可供安排資金預計2.56億元。支出相應安排2.56億元，其中：國有土地使用權出讓金支出2.46億元；國有土地收益基金支出0.1億元。
（三）社會保險基金預算安排草案
2018年，青島前灣保稅港區(qū)社會保險基金收入預計 1563萬元，加上上年結余4569萬元，社?；痤A算可供安排的資金6132萬元，當年支出預計275萬元，當年結余5857萬元。
三、深化改革，確保完成2018年預算任務
（一）加快整合優(yōu)化，實現(xiàn)轉型升級空間新變革
繼續(xù)推進三期封關、政策區(qū)域置換和出口加工區(qū)轉型升級等重點工程，為區(qū)域新舊動能轉換和功能政策優(yōu)化提供發(fā)展空間，為有效落地自由貿易港區(qū)政策打下基礎。響應青島港的保稅政策訴求，主動對接海關總署等部委，爭取特殊功能政策覆蓋自動化碼頭，實現(xiàn)“港”“區(qū)”功能政策的最優(yōu)結合。促使青島港成為世界上科技水平最高、運作效率最快、功能政策最優(yōu)的國際港口。推動青島出口加工區(qū)、西海岸出口加工區(qū)向綜合保稅區(qū)的轉型升級，進一步增強青島前灣保稅港區(qū)在帶動全市開放型經濟發(fā)展中的引領力、創(chuàng)新力和競爭力。
（二）推進新舊動能轉換，為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造新契機
進一步推進大宗商品交易中心建設。推進棉花、輪胎、乳膠三個國家級重點實驗室改造升級；與上海期貨交易所積極對接，拓展大宗商品保稅期貨交割業(yè)務，建設北方期貨保稅交割中心。創(chuàng)新“文化保稅”及特色文化產品進出口貿易，完善全省首個集進出口、保稅倉儲、展示、交易、鑒定、投資于一體的國際藝術品貿易平臺， 結合電商新政，建設4處跨境電商監(jiān)管中心和近5萬平米專用倉庫，跨境電商監(jiān)管中心實現(xiàn)全區(qū)域覆蓋；加強物流信息平臺建設，培育航空新產業(yè)，發(fā)揮保稅檢測維修功能優(yōu)勢，引進飛行員模擬培訓、航材展示交易、保稅檢測維修、通用飛機組裝及飛行器展示交易項目，打造全省最具特色通用航空產業(yè)園區(qū)。
（三）推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展，努力構建開放共享新模式
以“一帶一路”建設為重點，遵循共商共建共享原則，加強創(chuàng)新能力開放合作，進一步強化“省內功能區(qū)+省外經濟合作區(qū)+境內外‘一帶一路’自貿驛站”的區(qū)域經濟合作新模式，形成陸海內外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放格局；進一步在省內外建設功能（拓展）區(qū)和經濟合作區(qū)。探索功能政策扶貧的精準扶貧模式，加快推進甘肅隴南保稅物流中心申報，帶動隴南機場空港物流園區(qū)建設，加強兩區(qū)企業(yè)間的交流合作；繼續(xù)搭建境內外“一帶一路”自貿驛站。推動國際經濟互聯(lián)，建立物聯(lián)網信息平臺，促進貿易和投資便利化。
（四）注重提質保量，穩(wěn)步推進財源經濟建設實現(xiàn)新突破
加強縱向規(guī)劃，確保扶持政策在較長的時期內不落伍、可持續(xù)、可預見、可調節(jié)。要加強橫向比較，打好“自由貿易試驗區(qū)+保稅特色經濟”組合拳，突出區(qū)域招商特色，凸顯政策優(yōu)勢、服務優(yōu)勢，有效對接國家“一帶一路”戰(zhàn)略產業(yè)，推進產學研合作，吸引一大批富含技術、附加值高、擁有核心技術且發(fā)展前景廣闊的項目入區(qū)，催化潛在產能轉化成實際產出。繼續(xù)將招商觸角向北京、上海、廣東等經濟發(fā)達地區(qū)延伸，集中開展“招商推介會”、“合作懇談會”等豐富多樣的商務活動，加快對大健康產業(yè)、高端金融服務、大數(shù)據中心、跨境電子商務、國際結算中心、新能源開發(fā)利用、環(huán)境保護等高端產業(yè)的引進扶持力度，構建青島前灣保稅港區(qū)經濟新的“增長極”，促進區(qū)域經濟結構不斷升級。
（五）以政策為依托，加強財政支出績效管理
以《青島市預算績效管理暫行辦法》為指導，對財政支出項目事前、事中、事后進行全過程管理，使績效意識貫穿“項目立項--組織實施-竣工反饋”全過程。加強預算績效管理與財政監(jiān)督有機結合，確保預算單位財政資金有效運轉。積極探索支出預算績效考評，促進預算管理精細化。積極探索支出預算績效考評辦法，完善績效考評指標體系，逐步建立起支出預算績效考評制度，不斷提高預算管理水平和財政資金使用效益、效率。
各位代表，經濟發(fā)展新常態(tài)給財政工作提出了新要求。青島前灣保稅港區(qū)黨工委、管委將在市委、市政府的堅強領導下，主動接受市人大及其常委會的監(jiān)督，認真聽取意見和建議，開拓奮進、創(chuàng)新發(fā)展，努力為全市經濟社會各項事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻！
青島前灣保稅港區(qū)財政局
二0一八年一月
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